تعریف الگوی ادامه دهنده پهن شونده

الگوهای پهن شونده (Broadening Patterns)

تمام الگوهای مثلث اعم از افزایشی، کاهشی، متقارن و همچنین کنج های صعودی و نزولی می توانند به صورت وارونه نیز در نمودارهای قیمت تشکیل گردند که به آنها الگوهای پهن شونده یا وارونه گفته می شود. در ادامه این الگوها را مورد بررسی قرار می دهیم.

الگوی مثلث متقارن پهن شونده

مثلث پهن شونده یک حالت غیر معمول و نسبتا کمیاب از مجموع الگوهای مثلث می باشد. این الگو در واقع یک «مثلث متقارن وارونه» و تصویر معکوس یک مثلث متقارن است که بجای آنکه رأس مثلث در انتها باشد، در ابتدای آن قرار دارد. ضمن اینکه تمام الگوهای مثلثی که شرح داده ایم دارای دو خط نزدیک شونده و همگرا بوده اند، در حالی که در این الگو، همان گونه که از نامش بر می آید دو خط روند واگرا و دور شونده وجود دارد. به این علت به آن «بلندگوی دستی» نیز می گویند.

الگوی مثلث متقارن پهن شونده | بلندگوی دستی

این الگو که دارای نوع افزایشی و کاهشی می باشد، از اتصال نقاط حداقل و حداکثر قیمت حاصل می شود که در آن قیمت حداقل سه بار به هر یک از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده است. در نهایت یکی از این خطوط شکسته و بازار در همان جهت ادامه می یابد.
الگوی حجم نیز در این الگو متفاوت از دیگر الگوهای مثلث می باشد. در سایر الگوها، زمانی که به رأس مثلث نزدیک می شویم، حجم معاملات کاهش پیدا می کند اما در این الگو برعکس است. حجم در قسمت پهن الگو افزایش می یابد. این وضعیت حاکی از غیر قابل کنترل بودن و احساساتی بودن بازار است.

نقاط افزایشی و کاهشی الگوی پهن شونده

نحوه معامله در الگوی پهن شونده

همان گونه که در فصول قبلی گفتیم این الگو به دلیل نداشتن هشدار روند صعودی و نزولی حاکی از آشفتگی بازار است لذا نه در داخل و در خارج آن نمی توان معاملات منطقی را طراحی نمود لذا بهتر است از آن صرف نظر نماییم. اما برای آشنایی با شیوه های معاملاتی که در منابع مختلف بیان شده اند به اختصار به برخی از آنها اشاره می نماییم.

١- شکست

همانند دیگر الگوها، به محض شکست هر یک از خطوط بالایی و پایینی می توانید وارد بازار شوید. به این صورت که با بسته شدن قیمت در خارج هر یک از خطوط بالایی یا پایینی و با توجه به کندل شکست در همان جهت معامله نمایید. برای مثال در شکسته شدن خط بالایی می توانید در بالای نقطه حداکثر کندل شکست، خرید انجام دهید و به همین ترتیب در شکسته شدن خط پایینی می توانید در زیر نقطه حداقل کندل شکست، فروش نمایید.

نقطه شکست در الگوی پهن شونده

حد سود این معامله به اندازه ارتفاع الگو از نقطه شکست محاسبه می شود که در شکل زیر نمایش داده شده است. در رابطه با حد ضرر برخی منابع نقطه وسط الگو را به عنوان حد ضرر معرفی می کنند اما بهتر است خودتان بر اساس نقاط حمایت یا مقاومت آن را تعیین کنید.

اهداف سقف یا کف در الگوی پهن شونده

اهداف مورد نظر در الگوی پهن شونده سقف یا کف بر اساس فاصله پهن ترین قسمت محاسبه می شود.

تعیین نقاط هدف در الگوی پهن شونده

الگوی پهن شونده سقف که اغلب در سقف های مهم بازار تشکیل می گردد. در این شکل به قله و در دره متوالی را مشاهده می کنید که شکست دومین دره الگو را کامل می نماید. این الگو یکی از الگوهای غیر معمول است که معامله با آن به سختی صورت می پذیرد لذا بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۲- داخل الگو

یکی از مهم ترین فرصت های معاملاتی در الگوی پهن شونده، ورود در آخرین حرکت قیمت در داخل الگو است. در داخل الگو ۵ حرکت صورت می گیرد. اگر جهت روند قبل از تشکیل الگ صعودی باشد پنجمین حرکت رو به پایین خواهد بود؛ بنابراین می توان در سقف الگو معامله فروش انجام داد. به همین ترتیب اگر جهت روند پیش از تشکیل الگو نزولی باشد پنجمین حرکت رو به بالا خواهد بود، لذا می توان در كف الگو معامله خرید انجام داد.
خلاصه اینکه در الگوی «پهن شونده سقف » زمانی که قیمت در موج پنجم به سقف خط روند می رسد و بعد نزول می کند، می توانید در زیر نقطه حداقل کندل آخر فروش نمایید و در الگوی «پهن شونده کف » زمانی که قیمت در موج پنجم به کف خط روند می رسد و بعد صعود می کند، می توانید در بالای نقطه حداكثر کندل آخر خرید نمایید (شکل).
هدف معاملاتی در این نوع معامله در خط روند مقابل قرار دارد که در واقع پهن ترین قسمت الگو محسوب می شود. حد ضرر در این معامله، در پشت خط روند ورودی قرار می گیرد.

الگوی پهن شونده کف | الگوی پهن شونده سقف

نکته

توصیه ما این است که با توجه به غیر معمول بودن الگو و شرایطی که در هنگام تشکیل آن، بر بازار حاکم است، بهتر است با این الگو معامله نکنید. در هر حال اگر معامله کردید، می توانید اهداف را همانند بالا تعیین کنید ولی بسیار مراقب باشید.

مثال های معاملاتی در الگوی پهن شونده

نمودار ۱۵ دقیقه ای شاخص (Russell Inini( EIR2

مثال الگوی پهن شونده

در نمودار این سهام یک الگوی پهن شونده تشکیل شده است. پس از آنکه حرکات ۱ تا ۴ در داخل مثلث تشکیل شد با برخورد قیمت به خط روند پایینی، منتظر بسته شدن قیمت در بالای نقطه حداكثر کندل برخورد کننده می مانیم تا با معامله خرید وارد بازار شویم. با تشکیل چنین کندلی، وارد معامله خرید می شویم تا به اهداف مشخص شده این الگو که در میانه خط روند مقابل الگو قرار دارد دست یابیم. حد ضرر در زیر خط روند پایینی قرار دارد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی