روش ترسیم نواحی حمایت و مقاومت بر اساس شمع ها

ترسیم نواحی حمایت و مقاومت بر اساس شمع ها

همان گونه که در فصول قبلی گفته شد هر یک از حمایت و مقاومت یک ناحیه می باشند نه صرفا یک خط ساده.

ترسیم نواحی حمایت و مقاومت بر اساس شمع ها

بهترین روش هایی که می توان این نواحی را رسم نمود استفاده از نمودارهای شمعی به این صورت که برای ترسیم یک ناحیه مقاومت، از بالاترین نقطه حداکثر (H) و همچنین بالاترین بدنه استفاده می کنیم. به همین صورت برای ترسیم یک ناحیه حمایت از پایین ترین نقطه حداقل (L) و همچنین پایین ترین بدنه استفاده می کنیم. برای مثال به نمودار زیر توجه نمایید. در این نمودار که متعلق به دلار ایالات متحده می باشد بر اساس بالاترین نقطه حداکثر (H) و همچنین بالاترین بدنه، خطوط موازی رسم شده است. حد فاصل این دو خط یک ناحیه مقاومت را تشکیل می دهد که در ادامه عکس العمل بازار به این ناحیه را مشاهده می نمایید.

ناحیه مقاومت در نمودار شاخص دلار

اگر مقاومت را بر اساس فقط یک خط رسم نماییم با مشکل مواجه خواهیم شد. چه بسا که اندک نفوذی به درون آن را شکست تلقی نماییم. کاربرد دیگر چنین نواحی، تعیین حد سود و زیان است. مسلما اگر بخواهیم در این ناحیه معامله فروش انجام دهیم بایستی حد زیان خود را بالای این ناحیه قرار دهیم. اگر ما فقط خط پایینی را رسم نماییم و حد زیان را بالای آن بگذاریم امکان بسته شدن معامله با زیان وجود دارد که در نمودار بالا نیز می توانید چنین رخدادی را مشاهده نمایید. به همین ترتیب اگر معامله خریدی از پایین داشته باشیم بایستی حد سود خود را پیش از این ناحیه قرار دهیم. اگر فقط به خط بالائی توجه نماییم و حد سود را زیر آن بگذاریم چه بسا که قیمت تا نزدیکی خط پایینی آمده و باز گردد بنابر این معامله سودمند ما به یک معامله زیان ده تبدیل شود؛ مشکلی که گریبان گیر بسیاری از افراد می شود. بر این اساس ترسیم نواحی حمایت و مقاومت می تواند کمک زیادی به سودمند شدن معاملات ما بنماید.
در شکل زیر حالتی را مشاهده می نمایید که یک ناحیه مقاومت ترسیم شده پس از شکست به عنوان یک ناحیه حمایت عمل کرده است:

یک ناحیه مقاومت که پس از شکست به عنوان یک ناحیه حمایت عمل کرده است

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی